Как в 1С 3.0 провести корректировку задолженности при начислении неустойки?

Comments

• Цитата: Учет неустойки в оплате покупателя1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)редакция 3.0 (3.0.147.25)УСН 15%Коллеги, помогите пожалуйста. Была просрочка по договору поставкиВ договоре условие, что неустойка вычитается при  оплатеПрислали уведомление о начислении неустойкиСоответственно, мы оформили операцией начисление 91.02/76.02нам пеней.И я так понимаю, нужно сделать корректировку долга 76/62 ?Подскажите какой вид операции должен быть в корректировке?

  Добрый день!
  
  Думаю, что подойдет вид операции "Зачет задолженности".
• Цитата: Думаю, что подойдет вид операции "Зачет задолженности

  Вид: Зачет задолженности
  Зачесть задолж:   Покупателя
  В счет: задолж: нашей организации перед покупателем
  
  Правильно?
  
  Сделал,  у нас дебиторская задолж покупателя прописывается.
  А кредиторская ( пеня нам) не прописывается.
  Что смотреть? Договор? ( ручная операция начисл пеней).
  
  Если "провалится"  в договоры кредиторской задолж то договоров там нет . там присутствует Вид договора с Поставшиком. а у нас Договор пеней Прочие. )
  Может все таки через прочие корректировки?
  Но в этом случае чтобы зачесть нашу задолженность кто будет кредитор и кто дебитор? Наш покупатель?
• Цитата: Вид: Зачет задолженностиЗачесть задолж:   ПокупателяВ счет: задолж: нашей организации перед покупателемПравильно?Сделал,  у нас дебиторская задолж покупателя прописывается.А кредиторская ( пеня нам) не прописывается.Что смотреть? Договор? ( ручная операция начисл пеней).Если "провалится"  в договоры кредиторской задолж то договоров там нет . там присутствует Вид договора с Поставшиком. а у нас Договор пеней Прочие. )Может все таки через прочие корректировки?Но в этом случае чтобы зачесть нашу задолженность кто будет кредитор и кто дебитор? Наш покупатель?

  Добрый день!
  
  Почитал описание операции в 1С по виду "Зачет задолженности". Для проведения такой операции один из договоров должен быть вида "с поставщиком", а другой - "с покупателем". С покупателем у Вас договор есть на 62 счете. Можно создать для счета 76 (проводка по начислению пени) искусственный договор с поставщиком и тогда "Зачет задолженности" должен нормально отработать.
  
  Или же, действительно, попробовать оформить зачет прочей корректировкой.
  Кредитором по Вашему долгу по пеням выступает контрагент - покупатель, дебитором по договору поставки - также Ваш покупатель. Но и там может быть проблема в отсутствии договора по счету 76.
• НКК,  
  Вот наш покупатель разве может быть поставщиком?
  

  Цитата: Или же, действительно, попробовать оформить зачет прочей корректировкой.Кредитором по Вашему долгу по пеням выступает контрагент - покупатель, дебитором по договору поставки - также Ваш покупатель. Но и там может быть проблема в отсутствии договора по счету 76.

  Вот это мне больше нравится. По счету 76 есть договор и он называется  Уведомление об удержании 07/283 от 18.01.2024 (Прочие). Это письмо об уведомлении пеней. Ну и конечно же ручная операция перед этим Начисления пеней 91/76.
  У меня в принципе так и получается. См вложение.
  Посмотрите пжлст проводки, правильно?
• Цитата: Соответственно, мы оформили операцией начисление 91.02/76.02нам пеней.

  Вам покупатель выставил претензию.
  Вы признали этот долг и хотите скорректировать расчеты.
  Счет 76.02 используется в учете,когда вы кому-либо выставляете претензию,а в вашем случае вы можете начисление провести через 76.05.
• Добрый день!
  
  

  Цитата: Вот наш покупатель разве может быть поставщиком?

  Я написал, что этот договор может быть техническим, создаваемым только для корректного зачета.
  
  

  Цитата: У меня в принципе так и получается. См вложение.Посмотрите пжлст проводки, правильно?

  В проводках на скрине я не вижу искомого результата, т.е. зачета пени в сумме 4 820,48 руб. в счет долга покупателя проводкой Д 76.02 К 62.01.
• Цитата: Счет 76.02 используется в учете,когда вы кому-либо выставляете претензию,а в вашем случае вы можете начисление провести через 76.05.

  76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками. Здесь ни то, не другое
  Использоваться может 76.02 Расчеты по претензиям как при начислении пней так и при уплате 91/76
  либо наоборот. Альтернатива 76.09
  
  

  Цитата: Почитал описание операции в 1С по виду "Зачет задолженности". Для проведения такой операции один из договоров должен быть вида "с поставщиком", а другой - "с покупателем". С покупателем у Вас договор есть на 62 счете. Можно создать для счета 76 (проводка по начислению пени) искусственный договор с поставщиком и тогда "Зачет задолженности" должен нормально отработать.

  Сделал по 1 варианту. Переименовал искусственный договор на договор с поставщиком.
  Вроде все заполняется автоматом.
  спс! Пасьянс сошелся!